Modul služi za evidenciju gotovinskog plaćanja (uplatnica, isplatnica) i
blagajničkog izvještaja. Također sadrži evidenciju putnih naloga sa povezanim
isplatnicama. Uplate/Isplate koje se odnose na R račune automatski se prenose u Evidenciju
plaćanja, kako bi se mogle zatvoriti i dalje prenijeti u knjige URA/IRA.

Također, postoji veza ovog modula sa glavnom knjigom. Na temelju blagajničkog
izvještaja formira se temeljnica koja se automatski knjiži u Glavnu knjigu.

Sadržaj izbornika

Promet: Uplate, Isplate, Blagajnički izvještaj, Putni nalozi

Izvješća: Rekapitulacija uplata, Rekapitulacija isplata, Tisak uplatnica/isplatnica

Šifarnici: Vrste uplata, Vrste isplata, Radnici, Relacije, Troškovi, Partneri

Postavke: Blagajne, Firma

Lista modula